鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) (008320.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5566元 (2026-01-15) 基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (566 / 573) |
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鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4.91亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 8,673.32万 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 6,420.24万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 6,496.41万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,557.21万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1.12亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,788.29万 | 5,438.44万元 | -- |