圆信永丰优选价值C (008312.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4036元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4384 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰优选价值(008311) |
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圆信永丰优选价值C(008312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-08 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-06 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-03 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-07-02 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-01 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-29 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-06-25 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-24 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-22 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-17 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-16 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-12 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-09 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-08 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-05 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-04 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-02 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-01 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-28 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-27 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-25 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-19 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-18 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-11 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-08 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-07 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-06 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-30 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-29 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-28 | 1.5101元 | 1.5101元 |