圆信永丰优选价值C (008312.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣基金类型混合型成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5098元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (4030 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰优选价值(008311) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰优选价值C(008312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-17 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-16 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-12 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-09 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-08 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-05 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-04 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-02 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-01 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-28 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-27 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-25 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-19 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-18 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-11 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-08 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-07 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-06 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-30 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-29 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-28 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-24 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-04-23 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-21 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-17 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-15 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-10 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-08 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-07 | 1.3964元 | 1.3964元 |