华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5586元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2679 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接(008298) 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-16 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-15 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-14 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-10 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-07-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-07 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-06 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-02 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-01 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-30 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-24 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-22 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-18 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-06-17 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-16 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-12 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-11 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-09 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-08 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-05 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-03 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-01 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-22 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-12 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-11 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |