华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5449元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3258 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接(008298) 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF(515020) |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-03 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-01 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-22 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-12 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-11 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-07 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-06 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-23 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-22 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-17 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-16 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-15 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-13 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-10 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-03 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-30 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-27 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |