华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5816元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3189 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-17 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-16 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-15 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-13 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-10 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-03 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-30 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-27 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-23 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-19 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-18 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-17 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-13 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-11 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-09 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-06 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-05 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-03 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-02-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-24 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-02-13 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-12 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-10 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-02-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-02-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-02-05 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-02-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-03 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-02-02 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-30 | 1.5199元 | 1.5199元 |