华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6057元 (2025-12-22) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2575 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-12-19 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-18 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-17 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-15 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-12 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-10 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-08 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-12-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-04 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-03 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-02 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-11-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-11-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-11-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-11-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-11-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-11-20 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-11-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-11-17 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-11-14 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-12 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-11-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-11-07 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-11-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-11-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-04 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-03 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-10-31 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-10-30 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-10-29 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-10-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-10-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-10-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-10-23 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-10-22 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-10-21 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-10-20 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-10-17 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-10-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-10-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-10-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |