华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7078元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (1985 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-10-12 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-10-09 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-10-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-30 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-09-29 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-09-28 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-24 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-23 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-09-22 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-21 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-18 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-09-17 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-09-16 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-09-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-09-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-11 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-09-10 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-09-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-09-08 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-09-07 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-04 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-03 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-09-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-09-01 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-08-31 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-25 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-21 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-20 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-19 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-18 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-17 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-13 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-12 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-11 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-07 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-06 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-03 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-31 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-07-30 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-29 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-07-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |