华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6006元 (2025-12-26) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2691 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.95亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 1.76亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1.13亿 | 7,510.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1.00亿 | 6,836.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,852.74万 | 7,061.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.68亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.56亿 | 2.40亿元 | -- |