华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7078元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (1978 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证银行ETF联接C(008299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 1.59亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2.03亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 2.21亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.95亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 1.76亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1.13亿 | 7,510.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1.00亿 | 6,836.68万元 | -- |