华夏中证银行ETF联接C (008299.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7078元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (1978 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接D目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52万元 | 0.15% | 5,081.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.52万元 | 0.15% | 5,081.00元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.10万元 | 0.50% | 8,200.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.10万元 | 0.50% | 8,200.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.01万元 | 0.50% | 1.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.01万元 | 0.50% | 1.80万元 | 0.10% |