广发汇利一年定期开放债券(008296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.2440元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.2431元 |
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.2431元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.2427元 |
| 2026-04-17 | 1.0333元 | 1.2425元 |
| 2026-04-16 | 1.0331元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.2415元 |
| 2026-04-14 | 1.0318元 | 1.2410元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.2398元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.2397元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.2393元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.2393元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.2387元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.2379元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.2375元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.2377元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.2377元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.2376元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.2372元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.0281元 | 1.2373元 |
| 2026-03-24 | 1.0280元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.0277元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.2371元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.2392元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.2400元 |
| 2026-02-27 | 1.0316元 | 1.2408元 |
| 2026-02-13 | 1.0314元 | 1.2406元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 1.2386元 |
| 2026-01-30 | 1.0288元 | 1.2380元 |
| 2026-01-23 | 1.0303元 | 1.2395元 |
| 2026-01-16 | 1.0263元 | 1.2355元 |
| 2026-01-09 | 1.0222元 | 1.2314元 |
| 2025-12-31 | 1.0199元 | 1.2291元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.2293元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.2285元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.2276元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.2271元 |
| 2025-11-28 | 1.0191元 | 1.2283元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.2297元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.2297元 |
| 2025-11-14 | 1.0304元 | 1.2293元 |
| 2025-11-07 | 1.0300元 | 1.2289元 |
| 2025-10-31 | 1.0296元 | 1.2285元 |
| 2025-10-24 | 1.0268元 | 1.2257元 |
| 2025-10-17 | 1.0256元 | 1.2245元 |
| 2025-10-10 | 1.0234元 | 1.2223元 |
| 2025-09-30 | 1.0224元 | 1.2213元 |
| 2025-09-26 | 1.0222元 | 1.2211元 |