广发汇利一年定期开放债券(008296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.2276元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.2271元 |
| 2025-11-28 | 1.0191元 | 1.2283元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.2297元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.2297元 |
| 2025-11-14 | 1.0304元 | 1.2293元 |
| 2025-11-07 | 1.0300元 | 1.2289元 |
| 2025-10-31 | 1.0296元 | 1.2285元 |
| 2025-10-24 | 1.0268元 | 1.2257元 |
| 2025-10-17 | 1.0256元 | 1.2245元 |
| 2025-10-10 | 1.0234元 | 1.2223元 |
| 2025-09-30 | 1.0224元 | 1.2213元 |
| 2025-09-26 | 1.0222元 | 1.2211元 |
| 2025-09-19 | 1.0251元 | 1.2240元 |
| 2025-09-12 | 1.0252元 | 1.2241元 |
| 2025-09-05 | 1.0274元 | 1.2263元 |
| 2025-08-29 | 1.0265元 | 1.2254元 |
| 2025-08-22 | 1.0262元 | 1.2251元 |
| 2025-08-21 | 1.0264元 | 1.2253元 |
| 2025-08-20 | 1.0421元 | 1.2253元 |
| 2025-08-15 | 1.0455元 | 1.2287元 |
| 2025-08-08 | 1.0479元 | 1.2311元 |
| 2025-08-01 | 1.0467元 | 1.2299元 |
| 2025-07-25 | 1.0451元 | 1.2283元 |
| 2025-07-18 | 1.0493元 | 1.2325元 |
| 2025-07-11 | 1.0482元 | 1.2314元 |
| 2025-07-04 | 1.0484元 | 1.2316元 |
| 2025-06-30 | 1.0459元 | 1.2291元 |
| 2025-06-27 | 1.0457元 | 1.2289元 |
| 2025-06-20 | 1.0454元 | 1.2286元 |
| 2025-06-13 | 1.0430元 | 1.2262元 |
| 2025-06-06 | 1.0415元 | 1.2247元 |
| 2025-05-30 | 1.0407元 | 1.2239元 |
| 2025-05-23 | 1.0404元 | 1.2236元 |
| 2025-05-16 | 1.0380元 | 1.2212元 |
| 2025-05-09 | 1.0374元 | 1.2206元 |
| 2025-04-30 | 1.0350元 | 1.2182元 |
| 2025-04-25 | 1.0336元 | 1.2168元 |
| 2025-04-18 | 1.0354元 | 1.2186元 |
| 2025-04-11 | 1.0359元 | 1.2191元 |
| 2025-04-03 | 1.0326元 | 1.2158元 |
| 2025-03-28 | 1.0293元 | 1.2125元 |
| 2025-03-21 | 1.0268元 | 1.2100元 |
| 2025-03-20 | 1.0261元 | 1.2093元 |
| 2025-03-19 | 1.0250元 | 1.2082元 |
| 2025-03-18 | 1.0245元 | 1.2077元 |
| 2025-03-17 | 1.0243元 | 1.2075元 |
| 2025-03-14 | 1.0247元 | 1.2079元 |
| 2025-03-13 | 1.0243元 | 1.2075元 |
| 2025-03-12 | 1.0235元 | 1.2067元 |