广发汇利一年定期开放债券(008296) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 44.76亿 | 43.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 44.71亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.51亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 44.79亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 34.86亿 | 33.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 34.50亿 | 33.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 34.95亿 | 33.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.35亿 | 33.42亿元 | -- |