民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4774元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3118 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接(008291)目标基金: 民生加银沪深300ETF(515350) |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-22 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-21 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-20 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-16 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-15 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-14 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-09 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-08 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-07 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-01 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-30 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-26 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-25 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-24 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-23 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-22 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-18 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-17 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-16 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-15 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-12 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-03 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-02 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-01 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-28 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-27 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-25 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-21 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-20 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |