民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4134元 (2025-12-19) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3104 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接A目标基金: 民生加银沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,686.11万 | 1,177.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,066.96万 | 1,697.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,138.02万 | 1,794.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,304.60万 | 1,916.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,494.19万 | 1,224.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 964.07万 | 919.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 917.10万 | 865.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 805.75万 | 781.90万元 | -- |