民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3107 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接A目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1,099.98万 | 712.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,237.94万 | 896.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,438.64万 | 1,005.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,686.11万 | 1,177.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2,066.96万 | 1,697.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,138.02万 | 1,794.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,304.60万 | 1,916.51万元 | -- |