民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4134元 (2025-12-19) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3104 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接A目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,056.55万 | 91.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.43万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 37.97万 | 0.69% |
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