民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3107 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接A目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-10-12 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-10-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-10-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-09-29 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-23 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-09-22 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-09-18 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-09-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-16 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-09-14 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-09-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-09-09 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-08 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-09-07 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-09-04 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-09-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-09-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-01 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-31 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-08-27 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-08-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-25 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-21 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-20 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-19 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-08-18 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-08-14 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-08-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-08-07 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-08-04 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-30 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-28 | 1.4321元 | 1.4321元 |