民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4560元 (2026-02-11) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3566 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接A目标基金: 民生加银沪深300ETF |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-02-09 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-06 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-04 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-03 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-02 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-30 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-29 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-28 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-27 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-26 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-23 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-22 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-15 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-14 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-13 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-07 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-06 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-05 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-12-31 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-30 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-26 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-25 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-22 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-16 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-15 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-12 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-10 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-09 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-08 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-04 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-03 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-02 | 1.4079元 | 1.4079元 |