民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj ) 沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4820元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3313 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银沪深300ETF联接(008291)目标基金: 民生加银沪深300ETF(515350) |
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-03 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-02 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-01 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-28 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-27 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-25 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-21 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-20 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-12 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-11 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-08 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-06 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-27 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-22 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-21 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-20 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-17 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-16 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-13 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-09 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-07 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-03 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-02 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-01 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-31 | 1.3806元 | 1.3806元 |