国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3658元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (924 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.3658元 | 2.7368元 |
| 2026-09-10 | 2.4126元 | 2.7836元 |
| 2026-09-09 | 2.4451元 | 2.8161元 |
| 2026-09-08 | 2.3745元 | 2.7455元 |
| 2026-09-07 | 2.3220元 | 2.6930元 |
| 2026-09-04 | 2.3729元 | 2.7439元 |
| 2026-09-03 | 2.3766元 | 2.7476元 |
| 2026-09-02 | 2.3815元 | 2.7525元 |
| 2026-09-01 | 2.4545元 | 2.8255元 |
| 2026-08-31 | 2.5117元 | 2.8827元 |
| 2026-08-28 | 2.4593元 | 2.8303元 |
| 2026-08-27 | 2.4472元 | 2.8182元 |
| 2026-08-26 | 2.3858元 | 2.7568元 |
| 2026-08-25 | 2.3797元 | 2.7507元 |
| 2026-08-24 | 2.3874元 | 2.7584元 |
| 2026-08-21 | 2.3347元 | 2.7057元 |
| 2026-08-20 | 2.3199元 | 2.6909元 |
| 2026-08-19 | 2.3274元 | 2.6984元 |
| 2026-08-18 | 2.3188元 | 2.6898元 |
| 2026-08-17 | 2.2928元 | 2.6638元 |
| 2026-08-14 | 2.3036元 | 2.6746元 |
| 2026-08-13 | 2.2665元 | 2.6375元 |
| 2026-08-12 | 2.2857元 | 2.6567元 |
| 2026-08-11 | 2.3072元 | 2.6782元 |
| 2026-08-10 | 2.3086元 | 2.6796元 |
| 2026-08-07 | 2.2583元 | 2.6293元 |
| 2026-08-06 | 2.2655元 | 2.6365元 |
| 2026-08-05 | 2.1560元 | 2.5270元 |
| 2026-08-04 | 2.1521元 | 2.5231元 |
| 2026-08-03 | 2.1591元 | 2.5301元 |
| 2026-07-31 | 2.2024元 | 2.5734元 |
| 2026-07-30 | 2.2003元 | 2.5713元 |
| 2026-07-29 | 2.1989元 | 2.5699元 |
| 2026-07-28 | 2.1578元 | 2.5288元 |
| 2026-07-27 | 2.1813元 | 2.5523元 |
| 2026-07-24 | 2.1705元 | 2.5415元 |
| 2026-07-23 | 2.2651元 | 2.6361元 |
| 2026-07-22 | 2.2390元 | 2.6100元 |
| 2026-07-21 | 2.1794元 | 2.5504元 |
| 2026-07-20 | 2.2191元 | 2.5901元 |
| 2026-07-17 | 2.0962元 | 2.4672元 |
| 2026-07-16 | 2.1244元 | 2.4954元 |
| 2026-07-15 | 2.1764元 | 2.5474元 |
| 2026-07-14 | 2.1392元 | 2.5102元 |
| 2026-07-13 | 2.0610元 | 2.4320元 |
| 2026-07-10 | 2.0558元 | 2.4268元 |
| 2026-07-09 | 2.0581元 | 2.4291元 |
| 2026-07-08 | 2.0955元 | 2.4665元 |
| 2026-07-07 | 2.0757元 | 2.4467元 |
| 2026-07-06 | 2.1264元 | 2.4974元 |