国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4715元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1448 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.4715元 | 2.8425元 |
| 2026-05-29 | 2.3279元 | 2.6989元 |
| 2026-05-28 | 2.2746元 | 2.6456元 |
| 2026-05-27 | 2.2370元 | 2.6080元 |
| 2026-05-26 | 2.1997元 | 2.5707元 |
| 2026-05-25 | 2.2198元 | 2.5908元 |
| 2026-05-22 | 2.1533元 | 2.5243元 |
| 2026-05-21 | 2.1716元 | 2.5426元 |
| 2026-05-20 | 2.2396元 | 2.6106元 |
| 2026-05-19 | 2.2735元 | 2.6445元 |
| 2026-05-18 | 2.2807元 | 2.6517元 |
| 2026-05-15 | 2.2403元 | 2.6113元 |
| 2026-05-14 | 2.2079元 | 2.5789元 |
| 2026-05-13 | 2.2371元 | 2.6081元 |
| 2026-05-12 | 2.2514元 | 2.6224元 |
| 2026-05-11 | 2.2753元 | 2.6463元 |
| 2026-05-08 | 2.2656元 | 2.6366元 |
| 2026-05-07 | 2.2889元 | 2.6599元 |
| 2026-05-06 | 2.3967元 | 2.7677元 |
| 2026-04-30 | 2.3879元 | 2.7589元 |
| 2026-04-29 | 2.3926元 | 2.7636元 |
| 2026-04-28 | 2.3550元 | 2.7260元 |
| 2026-04-27 | 2.2788元 | 2.6498元 |
| 2026-04-24 | 2.2672元 | 2.6382元 |
| 2026-04-23 | 2.2671元 | 2.6381元 |
| 2026-04-22 | 2.2076元 | 2.5786元 |
| 2026-04-21 | 2.1996元 | 2.5706元 |
| 2026-04-20 | 2.1479元 | 2.5189元 |
| 2026-04-17 | 2.1532元 | 2.5242元 |
| 2026-04-16 | 2.1811元 | 2.5521元 |
| 2026-04-15 | 2.1782元 | 2.5492元 |
| 2026-04-14 | 2.1787元 | 2.5497元 |
| 2026-04-13 | 2.1998元 | 2.5708元 |
| 2026-04-10 | 2.1807元 | 2.5517元 |
| 2026-04-09 | 2.1757元 | 2.5467元 |
| 2026-04-08 | 2.1912元 | 2.5622元 |
| 2026-04-07 | 2.2342元 | 2.6052元 |
| 2026-04-03 | 2.1781元 | 2.5491元 |
| 2026-04-02 | 2.2336元 | 2.6046元 |
| 2026-04-01 | 2.2153元 | 2.5863元 |
| 2026-03-31 | 2.2223元 | 2.5933元 |
| 2026-03-30 | 2.3088元 | 2.6798元 |
| 2026-03-27 | 2.3183元 | 2.6893元 |
| 2026-03-26 | 2.3275元 | 2.6985元 |
| 2026-03-25 | 2.3023元 | 2.6733元 |
| 2026-03-24 | 2.3346元 | 2.7056元 |
| 2026-03-23 | 2.3405元 | 2.7115元 |
| 2026-03-20 | 2.3252元 | 2.6962元 |
| 2026-03-19 | 2.3181元 | 2.6891元 |
| 2026-03-18 | 2.2726元 | 2.6436元 |