国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0558元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1725 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接(008279) 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0558元 | 2.4268元 |
| 2026-07-09 | 2.0581元 | 2.4291元 |
| 2026-07-08 | 2.0955元 | 2.4665元 |
| 2026-07-07 | 2.0757元 | 2.4467元 |
| 2026-07-06 | 2.1264元 | 2.4974元 |
| 2026-07-03 | 2.0469元 | 2.4179元 |
| 2026-07-02 | 2.0307元 | 2.4017元 |
| 2026-07-01 | 2.0194元 | 2.3904元 |
| 2026-06-30 | 1.9665元 | 2.3375元 |
| 2026-06-29 | 2.0195元 | 2.3905元 |
| 2026-06-26 | 1.9925元 | 2.3635元 |
| 2026-06-25 | 2.0431元 | 2.4141元 |
| 2026-06-24 | 2.0764元 | 2.4474元 |
| 2026-06-23 | 2.1296元 | 2.5006元 |
| 2026-06-22 | 2.1567元 | 2.5277元 |
| 2026-06-18 | 2.1181元 | 2.4891元 |
| 2026-06-17 | 2.1810元 | 2.5520元 |
| 2026-06-16 | 2.2371元 | 2.6081元 |
| 2026-06-15 | 2.2863元 | 2.6573元 |
| 2026-06-12 | 2.3988元 | 2.7698元 |
| 2026-06-11 | 2.3796元 | 2.7506元 |
| 2026-06-10 | 2.3745元 | 2.7455元 |
| 2026-06-09 | 2.4687元 | 2.8397元 |
| 2026-06-08 | 2.5264元 | 2.8974元 |
| 2026-06-05 | 2.5342元 | 2.9052元 |
| 2026-06-04 | 2.5857元 | 2.9567元 |
| 2026-06-03 | 2.5312元 | 2.9022元 |
| 2026-06-02 | 2.4472元 | 2.8182元 |
| 2026-06-01 | 2.4715元 | 2.8425元 |
| 2026-05-29 | 2.3279元 | 2.6989元 |
| 2026-05-28 | 2.2746元 | 2.6456元 |
| 2026-05-27 | 2.2370元 | 2.6080元 |
| 2026-05-26 | 2.1997元 | 2.5707元 |
| 2026-05-25 | 2.2198元 | 2.5908元 |
| 2026-05-22 | 2.1533元 | 2.5243元 |
| 2026-05-21 | 2.1716元 | 2.5426元 |
| 2026-05-20 | 2.2396元 | 2.6106元 |
| 2026-05-19 | 2.2735元 | 2.6445元 |
| 2026-05-18 | 2.2807元 | 2.6517元 |
| 2026-05-15 | 2.2403元 | 2.6113元 |
| 2026-05-14 | 2.2079元 | 2.5789元 |
| 2026-05-13 | 2.2371元 | 2.6081元 |
| 2026-05-12 | 2.2514元 | 2.6224元 |
| 2026-05-11 | 2.2753元 | 2.6463元 |
| 2026-05-08 | 2.2656元 | 2.6366元 |
| 2026-05-07 | 2.2889元 | 2.6599元 |
| 2026-05-06 | 2.3967元 | 2.7677元 |
| 2026-04-30 | 2.3879元 | 2.7589元 |
| 2026-04-29 | 2.3926元 | 2.7636元 |
| 2026-04-28 | 2.3550元 | 2.7260元 |