国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9011元 (2025-12-26) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1614 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 9.76亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 8.31亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 8.82亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 6.07亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 7.60亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 7.53亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 5.59亿 | 2.76亿元 | -- |