国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0813元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1682 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0813元 | 2.4523元 |
| 2026-02-12 | 2.1165元 | 2.4875元 |
| 2026-02-11 | 2.1077元 | 2.4787元 |
| 2026-02-10 | 2.0801元 | 2.4511元 |
| 2026-02-09 | 2.0626元 | 2.4336元 |
| 2026-02-06 | 2.0524元 | 2.4234元 |
| 2026-02-05 | 2.0581元 | 2.4291元 |
| 2026-02-04 | 2.1054元 | 2.4764元 |
| 2026-02-03 | 1.9509元 | 2.3219元 |
| 2026-02-02 | 1.9404元 | 2.3114元 |
| 2026-01-30 | 2.0614元 | 2.4324元 |
| 2026-01-29 | 2.0543元 | 2.4253元 |
| 2026-01-28 | 2.0401元 | 2.4111元 |
| 2026-01-27 | 1.9619元 | 2.3329元 |
| 2026-01-26 | 2.0101元 | 2.3811元 |
| 2026-01-23 | 1.9744元 | 2.3454元 |
| 2026-01-22 | 1.9881元 | 2.3591元 |
| 2026-01-21 | 1.9504元 | 2.3214元 |
| 2026-01-20 | 1.9751元 | 2.3461元 |
| 2026-01-19 | 1.9554元 | 2.3264元 |
| 2026-01-16 | 1.9317元 | 2.3027元 |
| 2026-01-15 | 1.9535元 | 2.3245元 |
| 2026-01-14 | 1.9639元 | 2.3349元 |
| 2026-01-13 | 1.9804元 | 2.3514元 |
| 2026-01-12 | 1.9974元 | 2.3684元 |
| 2026-01-09 | 1.9989元 | 2.3699元 |
| 2026-01-08 | 1.9924元 | 2.3634元 |
| 2026-01-07 | 1.9913元 | 2.3623元 |
| 2026-01-06 | 1.9236元 | 2.2946元 |
| 2026-01-05 | 1.8916元 | 2.2626元 |
| 2025-12-31 | 1.8817元 | 2.2527元 |
| 2025-12-30 | 1.8942元 | 2.2652元 |
| 2025-12-29 | 1.9058元 | 2.2768元 |
| 2025-12-26 | 1.9011元 | 2.2721元 |
| 2025-12-25 | 1.8955元 | 2.2665元 |
| 2025-12-24 | 1.8998元 | 2.2708元 |
| 2025-12-23 | 1.9068元 | 2.2778元 |
| 2025-12-22 | 1.9164元 | 2.2874元 |
| 2025-12-19 | 1.9187元 | 2.2897元 |
| 2025-12-18 | 1.9251元 | 2.2961元 |
| 2025-12-17 | 1.8923元 | 2.2633元 |
| 2025-12-16 | 1.8939元 | 2.2649元 |
| 2025-12-15 | 1.9232元 | 2.2942元 |
| 2025-12-12 | 1.9138元 | 2.2848元 |
| 2025-12-11 | 1.9189元 | 2.2899元 |
| 2025-12-10 | 1.9345元 | 2.3055元 |
| 2025-12-09 | 1.9301元 | 2.3011元 |
| 2025-12-08 | 1.9564元 | 2.3274元 |
| 2025-12-05 | 1.9863元 | 2.3573元 |
| 2025-12-04 | 1.9939元 | 2.3649元 |