国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1912元 (2026-04-08) 基金经理朱碧莹查惠俐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (1342 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接A 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.1912元 | 2.5622元 |
| 2026-04-07 | 2.2342元 | 2.6052元 |
| 2026-04-03 | 2.1781元 | 2.5491元 |
| 2026-04-02 | 2.2336元 | 2.6046元 |
| 2026-04-01 | 2.2153元 | 2.5863元 |
| 2026-03-31 | 2.2223元 | 2.5933元 |
| 2026-03-30 | 2.3088元 | 2.6798元 |
| 2026-03-27 | 2.3183元 | 2.6893元 |
| 2026-03-26 | 2.3275元 | 2.6985元 |
| 2026-03-25 | 2.3023元 | 2.6733元 |
| 2026-03-24 | 2.3346元 | 2.7056元 |
| 2026-03-23 | 2.3405元 | 2.7115元 |
| 2026-03-20 | 2.3252元 | 2.6962元 |
| 2026-03-19 | 2.3181元 | 2.6891元 |
| 2026-03-18 | 2.2726元 | 2.6436元 |
| 2026-03-17 | 2.2875元 | 2.6585元 |
| 2026-03-16 | 2.3324元 | 2.7034元 |
| 2026-03-13 | 2.3875元 | 2.7585元 |
| 2026-03-12 | 2.4093元 | 2.7803元 |
| 2026-03-11 | 2.3009元 | 2.6719元 |
| 2026-03-10 | 2.2435元 | 2.6145元 |
| 2026-03-09 | 2.3166元 | 2.6876元 |
| 2026-03-06 | 2.2505元 | 2.6215元 |
| 2026-03-05 | 2.2762元 | 2.6472元 |
| 2026-03-04 | 2.2804元 | 2.6514元 |
| 2026-03-03 | 2.3157元 | 2.6867元 |
| 2026-03-02 | 2.2519元 | 2.6229元 |
| 2026-02-27 | 2.1851元 | 2.5561元 |
| 2026-02-26 | 2.1234元 | 2.4944元 |
| 2026-02-25 | 2.1415元 | 2.5125元 |
| 2026-02-24 | 2.1444元 | 2.5154元 |
| 2026-02-13 | 2.0813元 | 2.4523元 |
| 2026-02-12 | 2.1165元 | 2.4875元 |
| 2026-02-11 | 2.1077元 | 2.4787元 |
| 2026-02-10 | 2.0801元 | 2.4511元 |
| 2026-02-09 | 2.0626元 | 2.4336元 |
| 2026-02-06 | 2.0524元 | 2.4234元 |
| 2026-02-05 | 2.0581元 | 2.4291元 |
| 2026-02-04 | 2.1054元 | 2.4764元 |
| 2026-02-03 | 1.9509元 | 2.3219元 |
| 2026-02-02 | 1.9404元 | 2.3114元 |
| 2026-01-30 | 2.0614元 | 2.4324元 |
| 2026-01-29 | 2.0543元 | 2.4253元 |
| 2026-01-28 | 2.0401元 | 2.4111元 |
| 2026-01-27 | 1.9619元 | 2.3329元 |
| 2026-01-26 | 2.0101元 | 2.3811元 |
| 2026-01-23 | 1.9744元 | 2.3454元 |
| 2026-01-22 | 1.9881元 | 2.3591元 |
| 2026-01-21 | 1.9504元 | 2.3214元 |
| 2026-01-20 | 1.9751元 | 2.3461元 |