大成行业先锋混合C (008275.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理于威业基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6523元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3480 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成行业先锋混合(008274) |
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大成行业先锋混合C(008275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-16 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-11 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-06-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-04 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-03 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-02 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-01 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-28 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-21 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-20 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-19 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-15 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-14 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-13 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-12 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-11 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-23 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-21 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |