大成行业先锋混合C (008275.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理于威业基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4311元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3706 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成行业先锋混合(008274) |
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大成行业先锋混合C(008275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-27 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-23 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-21 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-20 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-17 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-16 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-14 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-13 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-09 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-07-08 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-07 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-06 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-03 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-01 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-30 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-06-29 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-25 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-06-24 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-23 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-22 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-18 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-17 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-16 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-11 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-06-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-04 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-06-03 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-02 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-01 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-28 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-21 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-20 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-19 | 1.5031元 | 1.5031元 |