大成行业先锋混合C (008275.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理于威业基金类型混合型成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7266元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2951 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成行业先锋混合(008274) |
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大成行业先锋混合C(008275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,878.53万 | 1,681.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,304.68万 | 1,755.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,651.44万 | 1,962.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,393.77万 | 2,172.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,474.19万 | 2,157.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,924.50万 | 2,389.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 3,377.25万 | 2,548.87万元 | -- |