广发优质生活混合A(008273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-19 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-18 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-17 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-13 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-10 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-09 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-06 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-05 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-04 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-27 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-02-25 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-10 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-09 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-06 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-04 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-02 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-30 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-29 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-27 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-26 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-23 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-22 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-21 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-16 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-13 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-12 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-08 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-06 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |