广发优质生活混合A(008273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-18 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-07 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-01 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-30 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-26 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-25 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-24 | 1.5369元 | 1.5369元 |