广发优质生活混合A(008273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-29 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-27 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-26 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-23 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-22 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-21 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-16 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-13 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-12 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-09 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-08 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-06 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-12-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-24 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-22 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-18 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-16 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-15 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-05 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-04 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-01 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-28 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-11-27 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-11-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-11-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-24 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-21 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |