广发优质生活混合A(008273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 82.35% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 82.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,007.58万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 5,393.99万 | 11.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 73.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,118.73万 | 4.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.47万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.69万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,903.18万 | 4.00% |
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