广发优质生活混合A(008273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 78.88% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 78.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,825.39万 | 15.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,734.14万 | 5.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 42.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,854.29万 | 9.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,619.11万 | 9.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,467.44万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 1,223.07万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 968.43万 | 1.94% |
| 教育 | 696.56万 | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 208.67万 | 0.42% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 2,697.71万 | 5.40% |
| 非日常生活消费品 | 1,265.29万 | 2.53% |
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