广发优质生活混合A(008273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-07 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-01 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-30 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-26 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-25 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-24 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-23 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-17 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-16 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-09 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-04 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-01 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-27 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-22 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-21 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-20 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-18 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-14 | 1.3830元 | 1.3830元 |