大成优势企业混合A(008271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-07-03 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-07-02 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-07-01 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-30 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-06-29 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-26 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-06-25 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-06-24 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-23 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-22 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-06-18 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-06-17 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-06-16 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-06-15 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-06-12 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-06-11 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-06-10 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-06-09 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-06-08 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-06-05 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-06-04 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-03 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-06-02 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-01 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-05-29 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-05-28 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-05-27 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-05-26 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-05-25 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-05-22 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-21 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-05-20 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-05-19 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-05-18 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-05-15 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-05-14 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-05-13 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-05-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-05-11 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-05-08 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-05-07 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-05-06 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-04-30 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-04-29 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-04-28 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-04-27 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-24 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-04-23 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-04-22 | 2.4937元 | 2.4937元 |