大成优势企业混合A (008271.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模17.11亿元 (2026-06-30) 基金净值2.4354元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率68.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (1367 / 9406)
相关基金:	主从基金: 大成优势企业混合C
备注 (6):	双击编辑备注

发表讨论

大成优势企业混合A(008271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

大成优势企业混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2,027.16万元	1.20%	337.86万元	0.20%
2025-06-30	2,796.82万元	1.20%	466.14万元	0.20%
2024-12-31	3,219.88万元	1.20%	536.65万元	0.20%