国泰添瑞一年定期开放债券
(008268.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2019-12-11总资产规模6.83亿 (2026-06-30) 基金净值1.0081 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3952 / 7475)
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国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国泰添瑞一年定期开放债券
基金主代码008268
运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
合同生效日2019-12-11
总份额6.89亿 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司国泰基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
基金合同存续期不定期