国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0081元 | 1.1858元 |
| 2026-09-10 | 1.0091元 | 1.1868元 |
| 2026-09-09 | 1.0099元 | 1.1876元 |
| 2026-09-08 | 1.0097元 | 1.1874元 |
| 2026-09-07 | 1.0103元 | 1.1880元 |
| 2026-09-04 | 1.0094元 | 1.1871元 |
| 2026-09-03 | 1.0094元 | 1.1871元 |
| 2026-09-02 | 1.0071元 | 1.1848元 |
| 2026-09-01 | 1.0081元 | 1.1858元 |
| 2026-08-31 | 1.0061元 | 1.1838元 |
| 2026-08-28 | 1.0054元 | 1.1831元 |
| 2026-08-27 | 1.0060元 | 1.1837元 |
| 2026-08-26 | 1.0083元 | 1.1860元 |
| 2026-08-25 | 1.0093元 | 1.1870元 |
| 2026-08-24 | 1.0099元 | 1.1876元 |
| 2026-08-21 | 1.0094元 | 1.1871元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.1872元 |
| 2026-08-19 | 1.0083元 | 1.1860元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.1881元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.1868元 |
| 2026-08-14 | 1.0088元 | 1.1865元 |
| 2026-08-13 | 1.0087元 | 1.1864元 |
| 2026-08-12 | 1.0061元 | 1.1838元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.0079元 | 1.1856元 |
| 2026-08-07 | 1.0045元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.1800元 |
| 2026-08-05 | 1.0022元 | 1.1799元 |
| 2026-08-04 | 1.0030元 | 1.1807元 |
| 2026-08-03 | 1.0019元 | 1.1796元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.1792元 |
| 2026-07-30 | 0.9997元 | 1.1774元 |
| 2026-07-29 | 0.9997元 | 1.1774元 |
| 2026-07-28 | 1.0012元 | 1.1789元 |
| 2026-07-27 | 1.0014元 | 1.1791元 |
| 2026-07-24 | 1.0019元 | 1.1796元 |
| 2026-07-23 | 0.9995元 | 1.1772元 |
| 2026-07-22 | 0.9983元 | 1.1760元 |
| 2026-07-21 | 0.9934元 | 1.1711元 |
| 2026-07-20 | 0.9931元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2026-07-16 | 0.9929元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 0.9935元 | 1.1712元 |
| 2026-07-14 | 0.9922元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 0.9911元 | 1.1688元 |
| 2026-07-10 | 0.9923元 | 1.1700元 |
| 2026-07-09 | 0.9925元 | 1.1702元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 1.1697元 |
| 2026-07-07 | 0.9918元 | 1.1695元 |
| 2026-07-06 | 0.9917元 | 1.1694元 |