国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9752元 | 1.1529元 |
| 2026-02-05 | 0.9747元 | 1.1524元 |
| 2026-02-04 | 0.9745元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 0.9746元 | 1.1523元 |
| 2026-02-02 | 0.9746元 | 1.1523元 |
| 2026-01-30 | 0.9749元 | 1.1526元 |
| 2026-01-29 | 0.9747元 | 1.1524元 |
| 2026-01-28 | 0.9744元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 0.9742元 | 1.1519元 |
| 2026-01-26 | 0.9745元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 1.1520元 |
| 2026-01-22 | 0.9740元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 0.9738元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 0.9736元 | 1.1513元 |
| 2026-01-19 | 0.9734元 | 1.1511元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 1.1510元 |
| 2026-01-15 | 0.9732元 | 1.1509元 |
| 2026-01-14 | 0.9730元 | 1.1507元 |
| 2026-01-13 | 0.9730元 | 1.1507元 |
| 2026-01-12 | 0.9729元 | 1.1506元 |
| 2026-01-09 | 0.9728元 | 1.1505元 |
| 2026-01-08 | 0.9727元 | 1.1504元 |
| 2026-01-07 | 0.9705元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 0.9732元 | 1.1509元 |
| 2026-01-05 | 0.9785元 | 1.1562元 |
| 2025-12-31 | 0.9810元 | 1.1587元 |
| 2025-12-30 | 0.9805元 | 1.1582元 |
| 2025-12-29 | 0.9817元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 0.9883元 | 1.1660元 |
| 2025-12-25 | 0.9882元 | 1.1659元 |
| 2025-12-24 | 0.9893元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 0.9882元 | 1.1659元 |
| 2025-12-22 | 0.9850元 | 1.1627元 |
| 2025-12-19 | 0.9876元 | 1.1653元 |
| 2025-12-18 | 0.9832元 | 1.1609元 |
| 2025-12-17 | 0.9843元 | 1.1620元 |
| 2025-12-16 | 0.9779元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 0.9783元 | 1.1560元 |
| 2025-12-12 | 0.9838元 | 1.1615元 |
| 2025-12-11 | 0.9887元 | 1.1664元 |
| 2025-12-10 | 0.9866元 | 1.1643元 |
| 2025-12-09 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2025-12-08 | 0.9860元 | 1.1637元 |
| 2025-12-05 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 0.9845元 | 1.1622元 |
| 2025-12-03 | 0.9869元 | 1.1646元 |
| 2025-12-02 | 0.9913元 | 1.1690元 |
| 2025-12-01 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2025-11-28 | 0.9951元 | 1.1728元 |
| 2025-11-27 | 0.9949元 | 1.1726元 |