国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.9866元 | 1.1643元 |
| 2025-12-09 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2025-12-08 | 0.9860元 | 1.1637元 |
| 2025-12-05 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 0.9845元 | 1.1622元 |
| 2025-12-03 | 0.9869元 | 1.1646元 |
| 2025-12-02 | 0.9913元 | 1.1690元 |
| 2025-12-01 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2025-11-28 | 0.9951元 | 1.1728元 |
| 2025-11-27 | 0.9949元 | 1.1726元 |
| 2025-11-26 | 0.9953元 | 1.1730元 |
| 2025-11-25 | 0.9972元 | 1.1749元 |
| 2025-11-24 | 0.9999元 | 1.1776元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.1777元 |
| 2025-11-20 | 1.0009元 | 1.1786元 |
| 2025-11-19 | 1.0012元 | 1.1789元 |
| 2025-11-18 | 1.0032元 | 1.1809元 |
| 2025-11-17 | 1.0031元 | 1.1808元 |
| 2025-11-14 | 1.0014元 | 1.1791元 |
| 2025-11-13 | 1.0012元 | 1.1789元 |
| 2025-11-12 | 1.0022元 | 1.1799元 |
| 2025-11-11 | 1.0003元 | 1.1780元 |
| 2025-11-10 | 1.0012元 | 1.1789元 |
| 2025-11-07 | 0.9992元 | 1.1769元 |
| 2025-11-06 | 0.9992元 | 1.1769元 |
| 2025-11-05 | 1.0028元 | 1.1805元 |
| 2025-11-04 | 1.0023元 | 1.1800元 |
| 2025-11-03 | 1.0030元 | 1.1807元 |
| 2025-10-31 | 1.0019元 | 1.1796元 |
| 2025-10-30 | 0.9982元 | 1.1759元 |
| 2025-10-29 | 0.9964元 | 1.1741元 |
| 2025-10-28 | 0.9975元 | 1.1752元 |
| 2025-10-27 | 0.9927元 | 1.1704元 |
| 2025-10-24 | 0.9920元 | 1.1697元 |
| 2025-10-23 | 0.9938元 | 1.1715元 |
| 2025-10-22 | 0.9960元 | 1.1737元 |
| 2025-10-21 | 0.9939元 | 1.1716元 |
| 2025-10-20 | 0.9916元 | 1.1693元 |
| 2025-10-17 | 0.9943元 | 1.1720元 |
| 2025-10-16 | 0.9891元 | 1.1668元 |
| 2025-10-15 | 0.9867元 | 1.1644元 |
| 2025-10-14 | 0.9863元 | 1.1640元 |
| 2025-10-13 | 0.9854元 | 1.1631元 |
| 2025-10-10 | 0.9849元 | 1.1626元 |
| 2025-10-09 | 0.9862元 | 1.1639元 |
| 2025-09-30 | 0.9863元 | 1.1640元 |
| 2025-09-29 | 0.9864元 | 1.1641元 |
| 2025-09-26 | 0.9870元 | 1.1647元 |
| 2025-09-25 | 0.9871元 | 1.1648元 |
| 2025-09-24 | 0.9873元 | 1.1650元 |