国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9872元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 0.9867元 | 1.1644元 |
| 2026-05-19 | 0.9866元 | 1.1643元 |
| 2026-05-18 | 0.9847元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 0.9843元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 0.9846元 | 1.1623元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 0.9846元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 0.9837元 | 1.1614元 |
| 2026-05-07 | 0.9835元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 0.9835元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 0.9838元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 0.9836元 | 1.1613元 |
| 2026-04-27 | 0.9836元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 0.9843元 | 1.1620元 |
| 2026-04-23 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 1.1643元 |
| 2026-04-21 | 0.9855元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 0.9841元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 0.9836元 | 1.1613元 |
| 2026-04-16 | 0.9816元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 0.9814元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 0.9812元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 0.9803元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 0.9799元 | 1.1576元 |
| 2026-04-09 | 0.9798元 | 1.1575元 |
| 2026-04-08 | 0.9797元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 0.9795元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 0.9790元 | 1.1567元 |
| 2026-04-02 | 0.9786元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 0.9784元 | 1.1561元 |
| 2026-03-31 | 0.9787元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 0.9789元 | 1.1566元 |
| 2026-03-27 | 0.9779元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 0.9777元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 0.9776元 | 1.1553元 |
| 2026-03-24 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-23 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-20 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-19 | 0.9773元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 0.9773元 | 1.1550元 |
| 2026-03-17 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-16 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-13 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-11 | 0.9768元 | 1.1545元 |
| 2026-03-10 | 0.9772元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 0.9772元 | 1.1549元 |