国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9917元 | 1.1694元 |
| 2026-07-03 | 0.9912元 | 1.1689元 |
| 2026-07-02 | 0.9912元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 0.9910元 | 1.1687元 |
| 2026-06-30 | 0.9919元 | 1.1696元 |
| 2026-06-29 | 0.9944元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 0.9929元 | 1.1706元 |
| 2026-06-25 | 0.9924元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 0.9907元 | 1.1684元 |
| 2026-06-23 | 0.9909元 | 1.1686元 |
| 2026-06-22 | 0.9921元 | 1.1698元 |
| 2026-06-18 | 0.9925元 | 1.1702元 |
| 2026-06-17 | 0.9922元 | 1.1699元 |
| 2026-06-16 | 0.9911元 | 1.1688元 |
| 2026-06-15 | 0.9893元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 0.9884元 | 1.1661元 |
| 2026-06-11 | 0.9864元 | 1.1641元 |
| 2026-06-10 | 0.9877元 | 1.1654元 |
| 2026-06-09 | 0.9896元 | 1.1673元 |
| 2026-06-08 | 0.9910元 | 1.1687元 |
| 2026-06-05 | 0.9923元 | 1.1700元 |
| 2026-06-04 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 0.9927元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 0.9942元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 0.9924元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 0.9912元 | 1.1689元 |
| 2026-05-27 | 0.9915元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 0.9899元 | 1.1676元 |
| 2026-05-25 | 0.9881元 | 1.1658元 |
| 2026-05-22 | 0.9867元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 0.9872元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 0.9867元 | 1.1644元 |
| 2026-05-19 | 0.9866元 | 1.1643元 |
| 2026-05-18 | 0.9847元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 0.9843元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 0.9846元 | 1.1623元 |
| 2026-05-13 | 0.9850元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 0.9846元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 0.9840元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 0.9837元 | 1.1614元 |
| 2026-05-07 | 0.9835元 | 1.1612元 |
| 2026-05-06 | 0.9835元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 0.9838元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 0.9836元 | 1.1613元 |
| 2026-04-27 | 0.9836元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 0.9843元 | 1.1620元 |
| 2026-04-23 | 0.9861元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 1.1643元 |