国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 6.83亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 6.74亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 11.66亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 11.72亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.17亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 12.04亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9.29亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.06亿 | 8.99亿元 | -- |