国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9790元 | 1.1567元 |
| 2026-04-02 | 0.9786元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 0.9784元 | 1.1561元 |
| 2026-03-31 | 0.9787元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 0.9789元 | 1.1566元 |
| 2026-03-27 | 0.9779元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 0.9777元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 0.9776元 | 1.1553元 |
| 2026-03-24 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-23 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-20 | 0.9774元 | 1.1551元 |
| 2026-03-19 | 0.9773元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 0.9773元 | 1.1550元 |
| 2026-03-17 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-16 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-13 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 0.9769元 | 1.1546元 |
| 2026-03-11 | 0.9768元 | 1.1545元 |
| 2026-03-10 | 0.9772元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 0.9772元 | 1.1549元 |
| 2026-03-06 | 0.9781元 | 1.1558元 |
| 2026-03-05 | 0.9781元 | 1.1558元 |
| 2026-03-04 | 0.9780元 | 1.1557元 |
| 2026-03-03 | 0.9775元 | 1.1552元 |
| 2026-03-02 | 0.9775元 | 1.1552元 |
| 2026-02-27 | 0.9765元 | 1.1542元 |
| 2026-02-26 | 0.9759元 | 1.1536元 |
| 2026-02-25 | 0.9772元 | 1.1549元 |
| 2026-02-24 | 0.9780元 | 1.1557元 |
| 2026-02-13 | 0.9777元 | 1.1554元 |
| 2026-02-12 | 0.9777元 | 1.1554元 |
| 2026-02-11 | 0.9771元 | 1.1548元 |
| 2026-02-10 | 0.9766元 | 1.1543元 |
| 2026-02-09 | 0.9763元 | 1.1540元 |
| 2026-02-06 | 0.9752元 | 1.1529元 |
| 2026-02-05 | 0.9747元 | 1.1524元 |
| 2026-02-04 | 0.9745元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 0.9746元 | 1.1523元 |
| 2026-02-02 | 0.9746元 | 1.1523元 |
| 2026-01-30 | 0.9749元 | 1.1526元 |
| 2026-01-29 | 0.9747元 | 1.1524元 |
| 2026-01-28 | 0.9744元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 0.9742元 | 1.1519元 |
| 2026-01-26 | 0.9745元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 1.1520元 |
| 2026-01-22 | 0.9740元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 0.9738元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 0.9736元 | 1.1513元 |
| 2026-01-19 | 0.9734元 | 1.1511元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 1.1510元 |