华夏鼎明债券C (008267.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6154 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎明债券(008266) |
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华夏鼎明债券C(008267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.1187元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.1187元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.1185元 |
| 2026-05-29 | 1.0683元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.0676元 | 1.1176元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2026-05-21 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2026-05-20 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-05-11 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2026-05-07 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2026-04-28 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2026-04-24 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.0657元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-04-17 | 1.0651元 | 1.1151元 |
| 2026-04-16 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-04-13 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-04-10 | 1.0647元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-04-08 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-04-02 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.0636元 | 1.1136元 |
| 2026-03-26 | 1.0635元 | 1.1135元 |
| 2026-03-25 | 1.0635元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0634元 | 1.1134元 |