华夏鼎明债券C (008267.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6148 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎明债券(008266) |
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华夏鼎明债券C(008267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.04万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.03万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.02万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.05万 | 1.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.12万 | 1.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.09万 | 1.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.61万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.11万 | 2.86万元 | -- |