华夏鼎明债券C(008267) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.03万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.02万 | 1.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.05万 | 1.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.12万 | 1.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.09万 | 1.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.61万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.11万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46万 | 2.27万元 | -- |