华夏鼎明债券C (008267.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6101 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎明债券(008266) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎明债券C(008267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |