华夏鼎明债券A(008266) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.75亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.91亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.29亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 11.62亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 11.61亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.62亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.58亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.50亿 | 10.46亿元 | -- |