华夏鼎明债券A (008266.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模10.75亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0633元 (2026-03-20) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5327 / 7195)
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华夏鼎明债券A(008266) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-08	2025-09-08	0.038 元	10.36亿	3,936.55万元	3.48%	6.85%
2025-06-23	2025-06-23	0.038 元	10.36亿	3,936.49万元	3.37%	6.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。