华夏鼎明债券A(008266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0691元 | 1.1451元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.1453元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.1454元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.1454元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.1451元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.1449元 |
| 2026-05-27 | 1.0688元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.1445元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1435元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1435元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1432元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.0669元 | 1.1429元 |
| 2026-05-07 | 1.0668元 | 1.1428元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.0667元 | 1.1427元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.1425元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.1424元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.1424元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.1424元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.1416元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.0651元 | 1.1411元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.1411元 |
| 2026-04-14 | 1.0651元 | 1.1411元 |
| 2026-04-13 | 1.0650元 | 1.1410元 |
| 2026-04-10 | 1.0649元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.0648元 | 1.1408元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.1404元 |
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.1401元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.0640元 | 1.1400元 |
| 2026-03-27 | 1.0637元 | 1.1397元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.1396元 |