华夏鼎明债券A(008266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0633元 | 1.1393元 |
| 2026-03-19 | 1.0633元 | 1.1393元 |
| 2026-03-18 | 1.0631元 | 1.1391元 |
| 2026-03-17 | 1.0629元 | 1.1389元 |
| 2026-03-16 | 1.0628元 | 1.1388元 |
| 2026-03-13 | 1.0627元 | 1.1387元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.1385元 |
| 2026-03-11 | 1.0624元 | 1.1384元 |
| 2026-03-10 | 1.0624元 | 1.1384元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.0623元 | 1.1383元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.1382元 |
| 2026-03-04 | 1.0621元 | 1.1381元 |
| 2026-03-03 | 1.0619元 | 1.1379元 |
| 2026-03-02 | 1.0618元 | 1.1378元 |
| 2026-02-27 | 1.0615元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.0615元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.0616元 | 1.1376元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.1377元 |
| 2026-02-13 | 1.0612元 | 1.1372元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.1371元 |
| 2026-02-11 | 1.0609元 | 1.1369元 |
| 2026-02-10 | 1.0608元 | 1.1368元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.1367元 |
| 2026-02-06 | 1.0605元 | 1.1365元 |
| 2026-02-05 | 1.0603元 | 1.1363元 |
| 2026-02-04 | 1.0602元 | 1.1362元 |
| 2026-02-03 | 1.0602元 | 1.1362元 |
| 2026-02-02 | 1.0602元 | 1.1362元 |
| 2026-01-30 | 1.0601元 | 1.1361元 |
| 2026-01-29 | 1.0601元 | 1.1361元 |
| 2026-01-28 | 1.0601元 | 1.1361元 |
| 2026-01-27 | 1.0600元 | 1.1360元 |
| 2026-01-26 | 1.0601元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.0599元 | 1.1359元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.1358元 |
| 2026-01-21 | 1.0598元 | 1.1358元 |
| 2026-01-20 | 1.0596元 | 1.1356元 |
| 2026-01-19 | 1.0595元 | 1.1355元 |
| 2026-01-16 | 1.0594元 | 1.1354元 |
| 2026-01-15 | 1.0592元 | 1.1352元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.1350元 |
| 2026-01-13 | 1.0590元 | 1.1350元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.1350元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.1348元 |
| 2026-01-08 | 1.0588元 | 1.1348元 |
| 2026-01-07 | 1.0586元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.0587元 | 1.1347元 |
| 2026-01-05 | 1.0588元 | 1.1348元 |
| 2025-12-31 | 1.0584元 | 1.1344元 |