华夏鼎明债券A(008266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0709元 | 1.1469元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.1466元 |
| 2026-07-16 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2026-07-15 | 1.0705元 | 1.1465元 |
| 2026-07-14 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2026-07-13 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.1464元 |
| 2026-07-09 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2026-07-08 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2026-07-07 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.0703元 | 1.1463元 |
| 2026-07-03 | 1.0700元 | 1.1460元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.1459元 |
| 2026-07-01 | 1.0699元 | 1.1459元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.1462元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.1459元 |
| 2026-06-25 | 1.0697元 | 1.1457元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-23 | 1.0694元 | 1.1454元 |
| 2026-06-22 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.1453元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.1450元 |
| 2026-06-15 | 1.0687元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.0687元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.1448元 |
| 2026-06-09 | 1.0691元 | 1.1451元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.1453元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.1454元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.1454元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.1451元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.1449元 |
| 2026-05-27 | 1.0688元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.1445元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.1443元 |
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.0681元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1435元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1435元 |