南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5032元 (2025-12-22) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2868 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票A |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-19 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-16 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-15 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-12 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-11 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-05 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-04 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-03 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-01 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-11-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-27 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-11-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-11-21 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-11-20 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-11-19 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-18 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-14 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-11-11 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-10 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-06 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-11-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-04 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-10-31 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-10-29 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-10-28 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-10-27 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-10-24 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-10-23 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-10-22 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-10-21 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-10-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-10-17 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-10-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-10-14 | 1.4409元 | 1.4409元 |