南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5839元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3087 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票A |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-02-11 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-02-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-02-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-03 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-01-29 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-28 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-26 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-22 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-21 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-01-20 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-19 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-16 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-13 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-12 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-07 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-01-05 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-31 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-30 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-26 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-12-25 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-24 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-23 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-19 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-16 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-15 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-12 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-11 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-05 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-04 | 1.4572元 | 1.4572元 |