南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6210元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2818 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票A |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-08 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-07 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-03 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-02 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-31 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-30 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-03-27 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-26 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-25 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-24 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-23 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-20 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-18 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-16 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-03-13 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-03-12 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-03-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-10 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-03-09 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-06 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-05 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-04 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-02 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-27 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-02-26 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-02-25 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-24 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-02-11 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-02-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-02-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-03 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-01-29 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-28 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-26 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-23 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-22 | 1.5934元 | 1.5934元 |