南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8590元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2597 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票(008264) |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-12 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-11 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-10 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-09 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-05 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-04 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-06-03 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-02 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-01 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-29 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-28 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-25 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-22 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-21 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-20 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-19 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-18 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-14 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-05-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-12 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-11 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-08 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-07 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-06 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-29 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-28 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-24 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-23 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-21 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-20 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-17 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-16 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-14 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-13 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-08 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-07 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-03 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-02 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |