南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5052元 (2025-12-23) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (2860 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票A |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 92.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.70万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 132.70万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,698.15万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 429.49万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 39.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,177.55万 | 3.83% |
| 采矿业 | 1,902.62万 | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,295.60万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.02万 | 1.72% |
| 金融业 | 376.53万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.33万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 114.39万 | 0.20% |
| 房地产业 | 57.98万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.20万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,150.28万 | 9.05% |
| 非必需消费品 | 4,714.02万 | 8.28% |
| 医疗保健 | 4,360.97万 | 7.66% |
| 材料 | 3,740.60万 | 6.57% |
| 金融 | 2,520.56万 | 4.43% |
| 工业 | 1,755.89万 | 3.09% |
| 科技 | 560.40万 | 0.98% |
| 必需消费品 | 443.00万 | 0.78% |
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