南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5839元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3087 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票A |
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 87.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,992.21万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 156.56万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 44.12% |
| 采矿业 | 1,842.04万 | 3.63% |
| 金融业 | 1,819.96万 | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 824.57万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 493.81万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.26万 | 0.83% |
| 建筑业 | 320.88万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 205.75万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.17万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.82万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.87%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,747.69万 | 9.35% |
| 金融 | 3,911.87万 | 7.70% |
| 通讯 | 3,787.20万 | 7.46% |
| 医疗保健 | 1,504.96万 | 2.96% |
| 非必需消费品 | 1,076.75万 | 2.12% |
| 工业 | 563.53万 | 1.11% |
| 科技 | 247.51万 | 0.49% |
| 必需消费品 | 195.95万 | 0.39% |
| 能源 | 150.06万 | 0.30% |
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