南方ESG主题股票C (008265.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型股票型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0288元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2450 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方ESG主题股票(008264) |
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南方ESG主题股票C(008265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 1.46亿 | 9,586.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 9,940.94万 | 6,668.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.17亿 | 7,641.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 9,526.58万 | 8,204.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9,100.02万 | 8,456.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,041.62万 | 8,903.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,974.45万 | 9,543.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |