东方红品质优选定开混合(008263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.2004元 |
| 2026-08-21 | 1.1404元 | 1.2054元 |
| 2026-08-14 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2026-08-07 | 1.1415元 | 1.2065元 |
| 2026-07-31 | 1.1318元 | 1.1968元 |
| 2026-07-24 | 1.1268元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.1189元 | 1.1839元 |
| 2026-07-10 | 1.1252元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1832元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1837元 |
| 2026-06-26 | 1.1099元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1844元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1825元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1887元 |
| 2026-05-29 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1964元 |
| 2026-05-15 | 1.1364元 | 1.2014元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.2048元 |
| 2026-04-30 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2026-04-24 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2026-04-17 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1876元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2026-03-20 | 1.1142元 | 1.1792元 |
| 2026-03-13 | 1.1236元 | 1.1886元 |
| 2026-03-12 | 1.1260元 | 1.1910元 |
| 2026-03-11 | 1.1276元 | 1.1926元 |
| 2026-03-10 | 1.1271元 | 1.1921元 |
| 2026-03-09 | 1.1197元 | 1.1847元 |
| 2026-03-06 | 1.1232元 | 1.1882元 |
| 2026-03-05 | 1.1199元 | 1.1849元 |
| 2026-03-04 | 1.1186元 | 1.1836元 |
| 2026-03-03 | 1.1211元 | 1.1861元 |
| 2026-03-02 | 1.1253元 | 1.1903元 |
| 2026-02-27 | 1.1275元 | 1.1925元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.1925元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1898元 |
| 2026-01-30 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2026-01-23 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2026-01-16 | 1.1310元 | 1.1960元 |
| 2026-01-09 | 1.1260元 | 1.1910元 |
| 2025-12-31 | 1.1227元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1268元 | 1.1918元 |
| 2025-12-19 | 1.1238元 | 1.1888元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.1259元 | 1.1909元 |
| 2025-11-28 | 1.1265元 | 1.1915元 |
| 2025-11-21 | 1.1240元 | 1.1890元 |
| 2025-11-14 | 1.1336元 | 1.1986元 |