东方红品质优选定开混合(008263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1898元 |
| 2026-01-30 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2026-01-23 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2026-01-16 | 1.1310元 | 1.1960元 |
| 2026-01-09 | 1.1260元 | 1.1910元 |
| 2025-12-31 | 1.1227元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1268元 | 1.1918元 |
| 2025-12-19 | 1.1238元 | 1.1888元 |
| 2025-12-12 | 1.1252元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.1259元 | 1.1909元 |
| 2025-11-28 | 1.1265元 | 1.1915元 |
| 2025-11-21 | 1.1240元 | 1.1890元 |
| 2025-11-14 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2025-11-07 | 1.1339元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.1325元 | 1.1975元 |
| 2025-10-24 | 1.1292元 | 1.1942元 |
| 2025-10-17 | 1.1224元 | 1.1874元 |
| 2025-10-10 | 1.1254元 | 1.1904元 |
| 2025-09-30 | 1.1275元 | 1.1925元 |
| 2025-09-26 | 1.1219元 | 1.1869元 |
| 2025-09-19 | 1.1209元 | 1.1859元 |
| 2025-09-12 | 1.1191元 | 1.1841元 |
| 2025-09-05 | 1.1195元 | 1.1845元 |
| 2025-08-29 | 1.1137元 | 1.1787元 |
| 2025-08-22 | 1.1098元 | 1.1748元 |
| 2025-08-15 | 1.1044元 | 1.1694元 |
| 2025-08-08 | 1.0967元 | 1.1617元 |
| 2025-08-01 | 1.0939元 | 1.1589元 |
| 2025-07-25 | 1.0975元 | 1.1625元 |
| 2025-07-18 | 1.0933元 | 1.1583元 |
| 2025-07-11 | 1.0852元 | 1.1502元 |
| 2025-07-04 | 1.0822元 | 1.1472元 |
| 2025-06-30 | 1.0757元 | 1.1407元 |
| 2025-06-27 | 1.0750元 | 1.1400元 |
| 2025-06-20 | 1.0670元 | 1.1320元 |
| 2025-06-13 | 1.0650元 | 1.1300元 |
| 2025-06-06 | 1.0660元 | 1.1310元 |
| 2025-05-30 | 1.0602元 | 1.1252元 |
| 2025-05-23 | 1.0653元 | 1.1303元 |
| 2025-05-16 | 1.0657元 | 1.1307元 |
| 2025-05-09 | 1.0624元 | 1.1274元 |
| 2025-04-30 | 1.0541元 | 1.1191元 |
| 2025-04-25 | 1.0560元 | 1.1210元 |
| 2025-04-18 | 1.0487元 | 1.1137元 |
| 2025-04-11 | 1.0519元 | 1.1169元 |
| 2025-04-03 | 1.0702元 | 1.1352元 |
| 2025-03-28 | 1.0791元 | 1.1441元 |
| 2025-03-21 | 1.0768元 | 1.1418元 |
| 2025-03-14 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2025-03-07 | 1.0865元 | 1.1515元 |