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公告
招商研究优选股票A
(008261.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
梁辰
基金类型
股票型
成立日期
2020-04-21
总资产规模
10.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5185
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.12%
(1796 / 6017)
相关基金:
主从基金:
招商研究优选股票C
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招商研究优选股票A(008261) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商研究优选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.76
元
10.77亿
6.12亿
元
--
2025-12-31
1.85
元
10.96亿
5.92亿
元
--
2025-09-30
1.92
元
4.70亿
2.45亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
2.69亿
1.99亿
元
--
2025-03-31
1.27
元
2.44亿
1.92亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
2.36亿
1.85亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
2.01亿
1.58亿
元
--