圆信永丰致优C (008246.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣陈彦辛基金类型混合型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3511元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1725 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰致优(008245) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰致优C(008246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-07-09 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-07-08 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-07-06 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-07-03 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-07-02 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-07-01 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-30 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-06-29 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2026-06-26 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-06-25 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-24 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-06-23 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-06-22 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-06-18 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-06-17 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-06-16 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-06-15 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-06-12 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-11 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-06-10 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-09 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-06-08 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-06-05 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-06-04 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-06-03 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-06-02 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-06-01 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-05-29 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-05-28 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-05-27 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-26 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-05-25 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-22 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-05-21 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-20 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-05-19 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-18 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-15 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-14 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-05-13 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2026-05-12 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-05-11 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-08 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-05-07 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-05-06 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-04-30 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-29 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-04-28 | 2.4843元 | 2.4843元 |