圆信永丰致优C (008246.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣陈彦辛基金类型混合型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5518元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1769 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰致优(008245) |
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圆信永丰致优C(008246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30元 | 116.75万 | 50.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 142.81万 | 64.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 139.40万 | 63.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 4,743.07万 | 2,618.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 4,855.68万 | 2,618.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 4,829.14万 | 2,678.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 5,648.38万 | 2,932.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 7,065.87万 | 4,235.37万元 | -- |