圆信永丰致优C (008246.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈臣陈彦辛基金类型混合型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5223元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1715 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰致优(008245) |
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圆信永丰致优C(008246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-06-17 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-06-16 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-06-15 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-06-12 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-11 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-06-10 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-09 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-06-08 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-06-05 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-06-04 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-06-03 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-06-02 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-06-01 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-05-29 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-05-28 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-05-27 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-26 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-05-25 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-22 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-05-21 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-20 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-05-19 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-18 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-15 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-14 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-05-13 | 2.5772元 | 2.5772元 |
| 2026-05-12 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-05-11 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-08 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-05-07 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-05-06 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-04-30 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-29 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-04-28 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-04-27 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-04-24 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-04-23 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-04-22 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-04-21 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-04-20 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-04-17 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-04-16 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-04-15 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-14 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-04-13 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-04-10 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-04-09 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-04-08 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-04-07 | 2.2945元 | 2.2945元 |