上银鑫卓混合A(008244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4414元 | 1.6514元 |
| 2026-08-28 | 1.4283元 | 1.6383元 |
| 2026-08-27 | 1.4320元 | 1.6420元 |
| 2026-08-26 | 1.4284元 | 1.6384元 |
| 2026-08-25 | 1.4181元 | 1.6281元 |
| 2026-08-24 | 1.4199元 | 1.6299元 |
| 2026-08-21 | 1.4189元 | 1.6289元 |
| 2026-08-20 | 1.4096元 | 1.6196元 |
| 2026-08-19 | 1.4114元 | 1.6214元 |
| 2026-08-18 | 1.4310元 | 1.6410元 |
| 2026-08-17 | 1.4336元 | 1.6436元 |
| 2026-08-14 | 1.4163元 | 1.6263元 |
| 2026-08-13 | 1.4200元 | 1.6300元 |
| 2026-08-12 | 1.4345元 | 1.6445元 |
| 2026-08-11 | 1.4270元 | 1.6370元 |
| 2026-08-10 | 1.4288元 | 1.6388元 |
| 2026-08-07 | 1.4241元 | 1.6341元 |
| 2026-08-06 | 1.4085元 | 1.6185元 |
| 2026-08-05 | 1.4035元 | 1.6135元 |
| 2026-08-04 | 1.3932元 | 1.6032元 |
| 2026-08-03 | 1.3899元 | 1.5999元 |
| 2026-07-31 | 1.4051元 | 1.6151元 |
| 2026-07-30 | 1.4003元 | 1.6103元 |
| 2026-07-29 | 1.4048元 | 1.6148元 |
| 2026-07-28 | 1.3967元 | 1.6067元 |
| 2026-07-27 | 1.4149元 | 1.6249元 |
| 2026-07-24 | 1.3982元 | 1.6082元 |
| 2026-07-23 | 1.4150元 | 1.6250元 |
| 2026-07-22 | 1.3990元 | 1.6090元 |
| 2026-07-21 | 1.4010元 | 1.6110元 |
| 2026-07-20 | 1.3964元 | 1.6064元 |
| 2026-07-17 | 1.3853元 | 1.5953元 |
| 2026-07-16 | 1.4116元 | 1.6216元 |
| 2026-07-15 | 1.4237元 | 1.6337元 |
| 2026-07-14 | 1.4201元 | 1.6301元 |
| 2026-07-13 | 1.3781元 | 1.5881元 |
| 2026-07-10 | 1.3793元 | 1.5893元 |
| 2026-07-09 | 1.3936元 | 1.6036元 |
| 2026-07-08 | 1.3850元 | 1.5950元 |
| 2026-07-07 | 1.3887元 | 1.5987元 |
| 2026-07-06 | 1.3958元 | 1.6058元 |
| 2026-07-03 | 1.3889元 | 1.5989元 |
| 2026-07-02 | 1.3713元 | 1.5813元 |
| 2026-07-01 | 1.3971元 | 1.6071元 |
| 2026-06-30 | 1.4020元 | 1.6120元 |
| 2026-06-29 | 1.4014元 | 1.6114元 |
| 2026-06-26 | 1.4011元 | 1.6111元 |
| 2026-06-25 | 1.4310元 | 1.6410元 |
| 2026-06-24 | 1.4226元 | 1.6326元 |
| 2026-06-23 | 1.4303元 | 1.6403元 |