上银鑫卓混合A(008244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3793元 | 1.5893元 |
| 2026-07-09 | 1.3936元 | 1.6036元 |
| 2026-07-08 | 1.3850元 | 1.5950元 |
| 2026-07-07 | 1.3887元 | 1.5987元 |
| 2026-07-06 | 1.3958元 | 1.6058元 |
| 2026-07-03 | 1.3889元 | 1.5989元 |
| 2026-07-02 | 1.3713元 | 1.5813元 |
| 2026-07-01 | 1.3971元 | 1.6071元 |
| 2026-06-30 | 1.4020元 | 1.6120元 |
| 2026-06-29 | 1.4014元 | 1.6114元 |
| 2026-06-26 | 1.4011元 | 1.6111元 |
| 2026-06-25 | 1.4310元 | 1.6410元 |
| 2026-06-24 | 1.4226元 | 1.6326元 |
| 2026-06-23 | 1.4303元 | 1.6403元 |
| 2026-06-22 | 1.4652元 | 1.6752元 |
| 2026-06-18 | 1.4513元 | 1.6613元 |
| 2026-06-17 | 1.4628元 | 1.6728元 |
| 2026-06-16 | 1.4529元 | 1.6629元 |
| 2026-06-15 | 1.4649元 | 1.6749元 |
| 2026-06-12 | 1.4562元 | 1.6662元 |
| 2026-06-11 | 1.4510元 | 1.6610元 |
| 2026-06-10 | 1.4579元 | 1.6679元 |
| 2026-06-09 | 1.4677元 | 1.6777元 |
| 2026-06-08 | 1.4514元 | 1.6614元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.6740元 |
| 2026-06-04 | 1.4912元 | 1.7012元 |
| 2026-06-03 | 1.4938元 | 1.7038元 |
| 2026-06-02 | 1.4948元 | 1.7048元 |
| 2026-06-01 | 1.4716元 | 1.6816元 |
| 2026-05-29 | 1.4799元 | 1.6899元 |
| 2026-05-28 | 1.4762元 | 1.6862元 |
| 2026-05-27 | 1.4828元 | 1.6928元 |
| 2026-05-26 | 1.5016元 | 1.7116元 |
| 2026-05-25 | 1.4845元 | 1.6945元 |
| 2026-05-22 | 1.4757元 | 1.6857元 |
| 2026-05-21 | 1.4498元 | 1.6598元 |
| 2026-05-20 | 1.4630元 | 1.6730元 |
| 2026-05-19 | 1.4644元 | 1.6744元 |
| 2026-05-18 | 1.4544元 | 1.6644元 |
| 2026-05-15 | 1.4561元 | 1.6661元 |
| 2026-05-14 | 1.4745元 | 1.6845元 |
| 2026-05-13 | 1.4946元 | 1.7046元 |
| 2026-05-12 | 1.4849元 | 1.6949元 |
| 2026-05-11 | 1.4878元 | 1.6978元 |
| 2026-05-08 | 1.4757元 | 1.6857元 |
| 2026-05-07 | 1.4772元 | 1.6872元 |
| 2026-05-06 | 1.4800元 | 1.6900元 |
| 2026-04-30 | 1.4706元 | 1.6806元 |
| 2026-04-29 | 1.4734元 | 1.6834元 |
| 2026-04-28 | 1.4625元 | 1.6725元 |