上银鑫卓混合A(008244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3344元 | 1.5444元 |
| 2025-12-11 | 1.3300元 | 1.5400元 |
| 2025-12-10 | 1.3367元 | 1.5467元 |
| 2025-12-09 | 1.3384元 | 1.5484元 |
| 2025-12-08 | 1.3409元 | 1.5509元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.5500元 |
| 2025-12-04 | 1.3312元 | 1.5412元 |
| 2025-12-03 | 1.3339元 | 1.5439元 |
| 2025-12-02 | 1.3308元 | 1.5408元 |
| 2025-12-01 | 1.3308元 | 1.5408元 |
| 2025-11-28 | 1.3215元 | 1.5315元 |
| 2025-11-27 | 1.3234元 | 1.5334元 |
| 2025-11-26 | 1.3196元 | 1.5296元 |
| 2025-11-25 | 1.3206元 | 1.5306元 |
| 2025-11-24 | 1.3047元 | 1.5147元 |
| 2025-11-21 | 1.3066元 | 1.5166元 |
| 2025-11-20 | 1.3283元 | 1.5383元 |
| 2025-11-19 | 1.3290元 | 1.5390元 |
| 2025-11-18 | 1.3227元 | 1.5327元 |
| 2025-11-17 | 1.3303元 | 1.5403元 |
| 2025-11-14 | 1.3412元 | 1.5512元 |
| 2025-11-13 | 1.3550元 | 1.5650元 |
| 2025-11-12 | 1.3542元 | 1.5642元 |
| 2025-11-11 | 1.3488元 | 1.5588元 |
| 2025-11-10 | 1.3550元 | 1.5650元 |
| 2025-11-07 | 1.3502元 | 1.5602元 |
| 2025-11-06 | 1.3564元 | 1.5664元 |
| 2025-11-05 | 1.3375元 | 1.5475元 |
| 2025-11-04 | 1.3368元 | 1.5468元 |
| 2025-11-03 | 1.3334元 | 1.5434元 |
| 2025-10-31 | 1.3159元 | 1.5259元 |
| 2025-10-30 | 1.3340元 | 1.5440元 |
| 2025-10-29 | 1.3412元 | 1.5512元 |
| 2025-10-28 | 1.3328元 | 1.5428元 |
| 2025-10-27 | 1.3359元 | 1.5459元 |
| 2025-10-24 | 1.3200元 | 1.5300元 |
| 2025-10-23 | 1.3130元 | 1.5230元 |
| 2025-10-22 | 1.3039元 | 1.5139元 |
| 2025-10-21 | 1.3004元 | 1.5104元 |
| 2025-10-20 | 1.2868元 | 1.4968元 |
| 2025-10-17 | 1.2797元 | 1.4897元 |
| 2025-10-16 | 1.2904元 | 1.5004元 |
| 2025-10-15 | 1.2850元 | 1.4950元 |
| 2025-10-14 | 1.2682元 | 1.4782元 |
| 2025-10-13 | 1.2599元 | 1.4699元 |
| 2025-10-10 | 1.2642元 | 1.4742元 |
| 2025-10-09 | 1.2701元 | 1.4801元 |
| 2025-09-30 | 1.2597元 | 1.4697元 |
| 2025-09-29 | 1.2646元 | 1.4746元 |
| 2025-09-26 | 1.2587元 | 1.4687元 |