东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3754元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3533 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接(008240)目标基金: 上证50ETF东财(530050) |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-13 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-06 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-02 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-30 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-29 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-22 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-12 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-11 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-05 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-02 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-01 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-26 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-21 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-20 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-07 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |