东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3871元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3748 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接A目标基金: 上证50ETF东财 |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-02-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-02-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-04 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-02-02 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-28 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-27 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-01-23 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-22 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-19 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-16 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-15 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-13 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-12 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-09 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-05 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-31 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-30 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-29 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-25 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-22 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-19 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-17 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-12-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-10 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-09 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-08 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |