东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3871元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3748 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接A目标基金: 上证50ETF东财 |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.35亿 | 94.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 793.08万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 4.88万 | 0.03% |
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